Im zu Ende gehenden Jahr ist das Interesse an ESG- und Klimainvestitionen spürbar gewachsen. Aber auch das Thema Greenwashing ist in den Fokus gerückt. Daher haben globale Regulierungsbehörden Vorschläge eingebracht, die Greenwashing in der Fondsbranche eindämmen sollen. Zudem wurden Anforderungen an Finanzinstitute zur Durchführung von Klimastresstests, Vorschriften für einen Marktzugang ohne Abholzung und potenziell verpflichtende Anforderungen zur Berichterstattung über die SFDR-Kennzahlen eingeführt.
Der elfte jährlich veröffentlichte MSCI-Report ESG & Climate Trends to Watch 2023 basiert auf den Forschungsergebnissen von MSCI-ESG-Research-Analysten weltweit und beleuchtet, wie die aktuellen globalen ESG- und Klimadebatten die ESG- und Klima-Investitionen im Jahr 2023 beeinflussen könnten. Die Expansion der aufkommenden ESG- und Klimathemen wird den Umfang der finanziellen Risikoerwägungen für Unternehmen und institutionelle Investoren, wie Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen und Vermögensverwalter, erweitern.
Im Mittelpunkt des Reports, der mehr als 30 neue Risiken analysiert, die 2023 und darüber hinaus Auswirkungen auf Unternehmen und Investoren weltweit haben werden, stehen wachsende geopolitische Spannungen, steigende Inflation und regulatorische Veränderungen.
Zu den wichtigsten Themen, die auf der Liste der 32 ESG- und Klimatrends für Investitionen im Jahr 2023 zu finden sind, gehören:
- Innovationen innerhalb der Lieferkette, einschließlich der Aussicht auf eine Nachverfolgung von Waren mithilfe der Blockchain-Technologie und die Nutzung von Elektroschrott, die die Dynamik der umstrittenen Rohstoffbeschaffung grundlegend verändern könnte
- Governance-Veränderungen, durch die neue demografische Strukturen in den Unternehmensvorständen an Einfluss bei Abstimmungen zu Fragen des Klimawandels und anderen Trends gewinnen könnten
- Reaktionen auf Regulierung, darunter konkrete Auswirkungen von neuen Anforderungen an Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Unternehmen
- Veränderungen der Arbeitskultur, etwa die Zunahme von Streiks der Bahnangestellten und die weltweite Bewegung für Arbeitnehmerrechte
- Neue Fähigkeiten bei Messung und Transparenz, die Versicherern und Banken ermöglichen, die Emissionsüberwachung auszuweiten
- Neu entstehende Investitionsmöglichkeiten, die von im Labor gezüchteten Rohstoffen bis hin zu Kohlenstoff als Anlageklasse reichen
- Weichenstellungen für ESG-Anlagen, einschließlich grüner Anleihen und Atomenergie
Patrick Daum ist Chef vom Dienst bei dpn-online. Er berichtet über alle Themen rund um das institutionelle Asset Management.